炒股十七年，实现了基本的稳定盈利。偶尔会难以控制自己的手，因此偶尔在账面上会出现一些小的波动。

    交易的模式说起来就八个字：左侧养基，右侧买股。

    市场趋势呈现偏弱态势时，对自己看好的行业板块基金进行布局，并且在下跌的过程中不断买入，跌得越多就买得越多。

    市场趋势转强时，买入自己看好的行业里的龙头股票，进行趋势波段操作。

    当管不住手的时候，如果发现了自己特别中意的长线价值个股，就会用小仓位去进行布局，只是随便玩玩而已。

    说说为什么用这样的一个交易策略吧。

    首先，资金体量逐渐增大之后，交易风格从相对激进的状态开始转变。它逐步变得稳健起来，不再像之前那样激进，而是更希望能赚取一些安稳的钱，不太愿意再看到账户出现大起大落的情况了。

    很多人会说，可以做股票的分仓，把仓位分散一些。

    但其实要实现一个账户管理很多股票，同样是一件非常累的事情。

    所以，选择了用三个账户，把资产隔离开，做三种布局。

    第一种布局，长线的价值投资，占总资金的20%。

    个人有此爱好，所谓的价值投资不存在交易模式。

    如果非要说有，就是如果股价跌多了，就再加点仓位。

    虽说占总资金的20%，但实际仓位占比，更是低了不少。

    毕竟，看得上眼的股票数量不多，或者自身的研究能力存在局限，真正能够进行长线价值投资的股票，没有挖掘出几个。

    既然酷爱对上市公司进行研究，那么买点个股来试试错，这还是完全有必要的。

    目前持仓主要集中在科创板。有五六支股票。这些股票的情况喜忧参半。经过几年的时间，总体上有一些浮盈。

    价值投资，真的不是普通投资者可以做的。

    对于行业内做价值投资发家的老前辈表示崇拜。

    提醒那些有做价值投资想法但尚未开始的朋友，提醒那些正在做价值投资却浮亏连连的朋友，价值投资之路确实不简单。

    第二种布局，基金布局，占总资金的30%。

    玩基金已经有快七年了，并且是认认真真地在玩。之前主要是以场外基金为主，而现在基本上都转到场内了。

    在基金层面，已经实现了稳定盈利了。

    基金可以说是一个较为稳定的提款机，不过其具体的提款周期并非是稳定的。

    基金占总资金的比例不算高，然而仓位始终都不低，因此实际的持仓占比，甚至比股票还要高。

    不会分享养基的心得啦。只是要表达的是，指数基金按照估值来进行布局，这样做是比较容易的。

    基金建仓不要着急。要尽量选择在“熊市”中进行。在估值中枢的下方进行建仓。并且百分位越低就越要买入。

    指数基金不存在暴雷的风险。尤其像各类 50 指数，它们都是各个行业板块中的超级蓝筹。

    行业指数是周期波动的，不存在一蹶不振的情况，也不存在无法翻身的情况。

    如果不进行追高操作，在低估值的区间进行布局，那么时间将会带来回报，只是赚取的回报有多有少罢了。

    另外是市场状况不佳。当明明知道应该空仓，却无法控制自己动手操作的时候，购买基金也可以算是满足一下自己的投资欲望。

    第三种布局，波段的趋势行情，占资金比例50%。

    这个账户的资金实际上是最多的。不过在最近两年里，这个账户的实际仓位一直处于 0 到 50%之间，并不是很高的水平。

    最近两年，也确确实实没有出现过波澜壮阔的大行情。

    所有的行情，基本上都是结构性的。

    而当下的风控原则，就是结构性行情，参与度不超过50%。

    波段存在趋势行情，只针对上涨趋势进行操作，只对行业热点进行操作，只把握中短期的行情。

    趋势尽头，不论输赢，坚决离场。

    选股的思路在于当下的热点板块，要尽可能地参与那些资金的龙头。在策略方面，是进两步然后退一步，将锁定利润放在优先的位置。

    趋势交易本质上带有投机的性质。与每天都在激烈拼搏（如打板）相比，做趋势的过程会相对轻松一些。

    虽说不是特别刺激，但实际的胜率还是比较高的。

    严格做趋势止损，也是能够实现相对稳定盈利的。

    之所以要严格控制仓位，主要是为了让自己的交易更具纪律性。这样能减少因情绪波动而产生主观的交易选择。

    前几年会进行一些长周期的趋势交易。然而，这两年的市场总体氛围是，不太适宜做长周期趋势。

    这个账户实际上是保持着相对稳定的盈利状态。不过，在某些阶段，它会选择空仓来进行应对。

    稳定盈利，意味着风控做到位了，收益率也就降了。

    自己对于稳定盈利的预期，年化收益在10-15%。

    当然，年年这个收益，没有任何的波动，肯定是不现实的。

    行情差的时候，可能一年只有0-5%的收益，甚至会微微亏损。

    行情好的时候，一年的收益有可能达到 20%到 30%。这主要取决于仓位的高低。

    闲钱放置在资金账户中，还可以购买短期理财以及债基。如果能有 3%的年化收益，也是可以接受的。

    每个投资者对于收益的预期不一样，交易的模式肯定就不一样。

    当资金体量较小时，需思考怎样能快速积攒本金，此时可以稍显激进些。

    如果亏钱了，就当体验市场，摸索套路了。

    资金的体量变得很大，已经超过了百万。在这种情况下，建议开始降低风险偏好，并且逐步朝着稳健的方向转变。

    当资金体量达到五百万以上时，就一定要进行多账户管理，并且要去制定交易策略。

    500 万在市场中并非就能兴风作浪。此资金实际上依然是市场里的小虾米。然而对于普通的非专业投资者而言，这样的资金量，如果没有策略，是很难进行把控的。

    横冲直撞的行为往往会引起注意，被盯上。并且存在一些资金专门挑选体量大的散户来割韭菜。

    两融业务方面，在没有一定经验的情况下，不要总是开启融资加杠杆，这不是一件好事。

    小散要实现稳定盈利，并非是战法方面的问题。其本质在于必须要遵守纪律。

    散户没法稳定盈利。这是因为情绪波动会容易导致交易操作出现变形。

    在选股问题方面，随意地进行切换，没有目标地进行买入，这些都是核心的问题。

    这个市场不存在百分百能盈利的方式，然而存在大概率可以赚钱且小概率会亏钱的办法。

    以下三件事一定要记住：只有把纪律做好，才有可能实现稳定盈利。

    1、只做市场热点。

    非市场热点，不要去做。

    不是说非热点不能做，而是大概率赚钱的，都在市场的热点里。

    现如今普涨的行情特别少，基本上涨的都是热点行情。

    所以，如果只专注于市场热点板块，而不去涉及那些冷门板块，那么就更有可能赚到钱。

    至于哪些是热点，哪些只是一日游，这个要能够分辨。

    热点通常是在短期内持续被炒作的，整个板块会出现大幅度上涨的情况，其概念也会非常火爆。

    所谓的一日游，只不过是板块轮动中，昙花一现而已。

    2、只做资金龙头。

    非龙头个股，不要去做。

    板块上涨了，板块内的个股普遍上涨是很有可能的。然而，真正上涨较多且赚钱概率高的，就是龙头了。

    龙头个股，一般是不套人的，直到整个热点行情结束。

    龙头的资金效应较好，赚钱效应较高，所以大资金会集合起来炒作龙头。

    寻找热点中的龙头，可以看几个方面。

    第一是看上涨幅度，龙头往往是最大的。

    第二是看个股换手率，龙头往往是最高的，或者成交金额最大的。

    第三是看潜在业绩预期，或者是想象空间，龙头往往是最高的。

    有时候难以辨别龙头，原因在于一个板块会有多个龙头同时被炒作，其中二龙和三龙的数量较多。

    这种情况没关系，买到二龙三龙，卡位龙，都是可以的。

    只要不买整个板块吊车尾，蹭热度的那些个股即可。

    3、只做上涨趋势。

    最后一点，就是规避下跌趋势，只做上涨趋势。

    大的热点通常会持续一段时间，龙头的上涨存在周期，一般要延续半个月或者一个月。

    原因是资金进去，没办法快速的出来。

    所以，股票就会形成一个上涨的趋势。

    短期的趋势，观察 20 日线就可以了。因为 20 日这个时间周期代表了一个月的交易日。

    通常热点板块，又是龙头个股，基本上都是在上涨趋势中。

    这一点也和大逻辑是不谋而合的。

    上涨趋势，代表资金意见的统一，方向的一致性。

    下跌的趋势意味着资金意见存在分歧，也代表着风险；震荡的趋势同样意味着资金意见存在分歧，也代表着风险。

    稳定盈利的本质在于，要尽可能地去规避亏钱的风险，同时也要尽可能地去选择那些大概率能够盈利的机会。

    把规矩定好，然后严格执行，才有可能实现稳定盈利。

    具体的交易模式方面，在细节的地方，每个人所采用的方法各不相同，所以模式也就会存在差异。

    找到属于自己的交易方式即可。

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